兴证全球创新优势混合财报解读：份额骤降94%，净资产缩水85%，净利润959万，管理费194万

0次浏览发布时间：2025-04-06 14:10:00

来源：新浪基金∞工作室

兴证全球创新优势混合型证券投资基金2024年年报已披露，报告期内基金份额总额从9.15亿份降至5147.88万份，降幅超94%，净资产从9.15亿元缩水至5634.64万元，减少约85%。不过，该基金在报告期内实现净利润958.59万元，同时产生了193.86万元的管理费。这些数据背后反映了该基金怎样的运作情况和投资表现？投资者又该如何从中解读出有价值的信息？

主要财务指标：盈利但规模缩水明显

本期利润与资产净值

从主要会计数据和财务指标来看，兴证全球创新优势混合A本期利润为212.04万元，C类为746.56万元，两者合计实现本期利润958.59万元。期末基金资产净值方面，A类为3041.53万元，C类为2593.11万元，合计5634.64万元。与成立时相比，资产净值大幅缩水。

项目	兴证全球创新优势混合A	兴证全球创新优势混合C	合计
本期利润（万元）	212.04	746.56	958.59
期末基金资产净值（万元）	3041.53	2593.11	5634.64

净值表现与业绩基准对比

基金净值表现方面，自基金合同生效起至今，兴证全球创新优势混合A份额净值增长率为9.70%，C类为9.17%，而同期业绩比较基准收益率为12.93%。这表明基金未能跑赢业绩比较基准，投资表现有待提升。

阶段	份额净值增长率（A类）	份额净值增长率（C类）	业绩比较基准收益率
自基金合同生效起至今	9.70%	9.17%	12.93%

投资策略与业绩表现：成长投资为主线

投资策略分析

基金坚持通过扎实研究寻找高胜率的成长投资，搭建了行业配置模型，并总结出应用模型指导组合构建。投资策略以布局创新相关优质公司为主线，结合创新生命周期和回报周期认知进行组合配置。不过，研究转化为实际投资时会受多种因素限制。

业绩归因

尽管基金在报告期内实现盈利，但未达业绩比较基准。管理人表示产业发展存在不确定性，科技产业落地需时间，这可能是业绩未达标的原因之一。

费用分析：管理与托管费用明确

管理与托管费

当期发生的基金应支付的管理费为193.86万元，其中应支付销售机构的客户维护费82.18万元，应支付基金管理人的净管理费111.68万元。托管费为32.31万元。这些费用在一定程度上影响了基金的收益。

项目	金额（万元）
当期发生的基金应支付的管理费	193.86
其中：应支付销售机构的客户维护费	82.18
应支付基金管理人的净管理费	111.68
当期发生的基金应支付的托管费	32.31

销售服务费

A类份额不收取销售服务费，C类份额的基金销售服务费为29.49万元，由兴证全球基金和中信银行获得。

投资组合：权益投资占主导

资产组合情况

期末基金资产组合中，权益投资占比80.18%，金额为4837.77万元，全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占比19.80%，其他各项资产占比0.02%。可见，基金主要集中于权益市场，风险相对较高。

序号	项目	金额（万元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4837.77	80.18
7	银行存款和结算备付金合计	1194.51	19.80
8	其他各项资产	1.06	0.02

行业配置

按行业分类，制造业占基金资产净值比例最高，为51.30%。港股通投资股票中，信息技术、日常消费品等行业有一定配置。

份额持有人信息：结构与变动显著

持有人结构

期末基金份额持有人中，机构投资者持有1920.65万份，占比37.31%；个人投资者持有3227.23万份，占比62.69%。

持有人结构	持有份额（万份）	占总份额比例（%）
机构投资者	1920.65	37.31
个人投资者	3227.23	62.69

份额变动

本报告期内，兴证全球创新优势混合A总申购份额1230.71万份，总赎回份额1776.85万份；C类总申购份额621.61万份，总赎回份额86423.67万份，份额赎回量较大，反映出投资者对该基金的信心有所波动。

项目	兴证全球创新优势混合A（万份）	兴证全球创新优势混合C（万份）
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	1230.71	621.61
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	1776.85	86423.67

兴证全球创新优势混合基金在2024年经历了份额与资产规模的大幅缩水，虽实现盈利但未跑赢业绩基准。投资者在关注基金创新投资策略的同时，也需留意其业绩稳定性和规模变动对投资的影响。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。